现金流管理：维持企业稳健运作的关键
现金流管理是确保企业能够履行财务义务的基础。企业通过管理现金流来保证有足够的资金用以支付各项支出，这不仅仅涉及支付员工和供应商的款项，还包括对企业自身的投入。
三种生成现金的方法
一个企业通常通过以下三种方式来生成现金：
货物和服务的销售（运营现金）
贷款或出售股权（融资现金）
出售资产（投资现金）
现金流管理的核心是确保从这些来源获得充足且稳定的现金供应。
追踪现金流的方法
企业通常使用以下工具监控其现金流：
现金流预测：将预期收入和支出安排在日历上，以预测未来现金的可用性。
现金流量表：显示来自运营、贷款或资产出售的现金流入量。
应对现金短缺的策略
当现金流面临风险时，企业可以通过调整现金流的流入和流出策略来应对。
管理流入：加速发票的发送，缩短客户的付款时间，并提供更便捷的支付方式。
增加流入：通过贷款帮助企业度过淡季，保证全年运营的稳定。
管理流出：将支出延后至现金流强劲时进行，或者与供应商协商分期付款。
不同的现金流管理策略帮助企业在低现金流时期依然保持运转。引入赫中企云等解决方案，可以更好地管理营运资金，保持企业稳定的现金流。