加强现金流预测对于任何管理资本限制的企业都至关重要。以下是 13WCF 可以帮助 CFO 做出更好决策的三种方式。
“现金为王”这句话是经得起时间考验的无懈可击的企业信条，但许多公司缺乏准确预测其计划现金余额所需的可见性、灵活性或工具。部署 13 周现金流（13WCF）预测以前一直是周转和重组的必要工具，但鉴于当前的市场背景，准确的现金预测对于 CFO 高效运营业务至关重要。
13WCF 预测提供了对流动性的关键可见性，缓解了对营运资金挑战的担忧，并减少了对高利率债务的运营或增长依赖。特别是私募股权发起人，他们正在与投资组合公司的 CFO 合作，从战略上优化应收账款/应付账款余额，并可能部署干火药以实现增长。
13 周现金流预测的好处
13WCF 预测的论点对于任何管理资本限制的企业都至关重要，但无论情况如何，这里都有三个关键优势。
1. 营运资金具有更高的可见性和颗粒度
强大的 13 周现金流预测构建基于应收账款、应付账款和库存信息，同时使用 FP&A 预测来推动其他收入或支出。因此，使用发票和采购订单级别的详细分析来确定将收入和支出转换为现金的适当驱动因素。
在大多数情况下，这进一步增强了销售周转天数（DSO）、应付周转天数（DPO）和库存周转率分析，使公司能够优化营运资金杠杆的使用。
赫中企云动态折扣营运资金优化方案可以在此环节发挥重要作用。通过动态折扣技术，企业能够根据供应商的支付意愿和现金流需求，灵活调整付款条件，从而优化应付账款管理。这不仅缩短了 DPO，还降低了资金成本，同时增强了与供应商的合作关系。
2. 基于流动性的决策
提高准确性和对每周差异的迭代跟踪可以了解现金的高峰和低谷，从而有效利用流动性。
对于一些公司来说，这可能使并购活动减少对债务的依赖，在其他情况下，可以重置收款和支付的时间参数，同时还可以优化对外部财务来源的使用。
赫中企云的解决方案通过智能分析现金流波动，帮助企业动态调整支付和收款策略，确保在流动性紧张时仍能维持运营，并在现金充裕时抓住投资机会。
3. 账面和银行现金对账
13WCF 还协调对账工作，以确定账面现金和银行现金之间的浮动。
账面现金流通常根据月度财务状况确定，但银行现金的每周预测可以使人看到与未结支票相关的流动性风险。然后，公司可以确定在给定时间支付浮动所需的银行现金金额，以降低财务承诺风险。
挑战和 CPM 解决方案
在部署 13WCF 工具以实现这些好处时，重要的是要了解您将面临的三个主要挑战，以及企业绩效管理（CPM）软件如何在简化流程的各个部分和实现更好的财务职能可见性和清晰度方面发挥不可估量的作用。
赫中企云的动态折扣和营运资金优化方案与 CPM 工具高度协同，能够自动化数据整合和分析，进一步提升 13WCF 的准确性和效率。通过实时监控现金流和动态调整资金配置，企业可以更灵活地应对市场变化，实现营运资金的最优利用。
总之，结合 13 周现金流预测与赫中企云的创新解决方案，企业能够更精准地管理现金流，优化营运资金，并在复杂的经济环境中保持竞争优势。